Bingbon Talk 1 — интервью с победителями “Рождественского командного соревнования”
Начнем! Сегодня с нами Кеннет. Спасибо, что присоединились к нам. Прежде всего, расскажите немного о себе.
Всем привет, я Кеннет Ко (Kenneth Kuo). Для меня большая честь быть приглашенным на эту сессию AMA, организованную Bingbon. Я аналитик и трейдер, живу на Тайване. Совместно с Виктором, моим партнером, мы основали сообщество SSJE (時事交易), чтобы повысить уровень знаний и навыков технического анализа в области криптовалют у наших пользователей.
Мой друг помог мне купить первые биткойны в 2013 году, и я забыл об этом до 2017 года, пока мы с Виктором не заговорили о 比特幣 («Биткойн» по-китайски). Я не связывал эти два термина до тех пор, пока Виктор не приехал навестить меня во второй раз, и тогда меня наконец осенило, что я владею биткойнами с 2013 года.
Сейчас в сообществе SSJE около 2000 участников, из которых 1400 — активные пользователи. У нас есть серия онлайн- и офлайн-курсов, которые помогают людям лучше понять рынок криптовалют и научиться торговать в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Как вы начали торговать и какова ваша история с криптовалютами?
Ха-ха, думаю, моя история в том, что я забыл про свои биткойны. Я всегда рассказываю об этом в наших курсах.
Только в тот год, когда Виктор, соучредитель теперешнего сообщества трейдеров, пришел ко мне, чтобы поговорить о Биткойне, я вспомнил, что купил его когда-то. Но торговать на криптовалютном рынке я начал только в 2017 году.
В общем, это длинная, но довольно интересная история.
О победе в этом торговом соревновании. Вы использовали какие-либо торговые стратегии, отличные от вашей ежедневной торговли? Если да, то какие?
Да, конечно. Во время соревнования был сильный бычий тренд, а еще цена BTC побила рекорд с 2017 года.
Сначала мы сообщаем каждому участнику сообщества общую тенденцию: «Лучше не открывать короткие позиции при бычьей тенденции». Мы также рекомендуем всем следовать тенденции, а не прогнозировать ее вершину.
Кроме того, каждый день соревнования все 10 аналитиков команды проводили по 1–2 онлайн-сессии анализа рынка, чтобы команда могла учиться, рисовать линии и вовремя определять лучшие точки входа. А еще мы разрешали новичкам повторять ордеры аналитиков, чтобы повысить прибыльность команды.
Если бы кто-то спросил, я бы ответил, что именно эта тактика привела нас к победе.
С декабря 2020 года у BTC бычий рынок. Кроме BTC, какие пары (альткойны, Форекс, товары) вы торговали в этот период? Вы использовали какие-либо графики/инструменты торгового анализа?
В основном мы торгуем пары BTC/USDT и ETH/USDT.
Других альткойнов немного. Мы пробуем LINK/USDT, но доля этой пары меньше 10%. Во время судебного процесса c ФРС США мы также недолго открывали короткие позиции в XRP/USDT.
Что касается инструментов анализа графиков/торговли, то мы используем TradingView. Я думаю, что им пользуются практически все. Инструменты анализа — в основном Vegus Tunnel Strategy, Fibonacci Retracement.
Некоторые аналитики нашей группы используют «Теорию рынков Адама» (The Adam Theory of the Markets). Команда использует MACD, KDJ в качестве индикаторов скорости изменения, но это не главные индикаторы для принятия решения о точках торговли.
Есть ли у вас конкретные инвестиционные/торговые советы для трейдеров-новичков?
Торговля и инвестиции — это два совершенно разных мира. На мой взгляд, торговля похожа на роман, а инвестиции — это повседневная жизнь. Торговля часто бывает относительно краткосрочной и интенсивной. Инвестиции, напротив, требуют времени для наблюдения и поиска отношений с торговлей, которые могут существовать достаточно долго.
Наш совет для начинающих: стоит попробовать и то, и другое. Это похоже на жизнь, рано или поздно у вас будут отношения, и вам нужно научиться жить в них — это всего лишь вопрос времени. Некоторые не хотят просто отношений, а хотят сразу пожениться. А другие хотят постоянно влюбляться, и для них необязательно быть с кем-то одним всю жизнь. У обеих моделей есть свои плюсы и минусы, все дело только в личных качествах и предпочтениях.
Для начинающих криптовалютных трейдеров мы настоятельно рекомендуем выяснить значения скользящей средней и свечей. Первое, что нужно изучить, это, конечно же, стратегия двойной скользящей средней. Это индикатор, который четко отражает психологическое состояние всего рынка. Если цена опускается ниже 5-дневной скользящей средней, это значит, что она ниже средней стоимости покупателей за последние 5 дней. Представьте, что вы купили актив в первые пять дней. Какое было бы ваше психологическое состояние, если бы цена упала ниже стоимости ваших затрат? Мы считаем, что этот индикатор напрямую показывает психологическое состояние и станет отличным началом для входа новых трейдеров на рынок.
В обсуждениях в нашем сообществе мы также иногда касаемся инвестиций, включая фондовый рынок США и Тайваня. Цель для начинающих инвесторов — это, безусловно, продукты, отражающие капитализацию всего рынка. Например: ETF на основе капитализации рынка, Standard & Poor’s 500, индекс NASDAQ, продукты ETF Vanguard, не говоря уже о Биткойне среди криптовалют.
Какие индикаторы самые важные для начинающих трейдеров? Как именно их применять?
Мы считаем, индикаторы Vegas Tunnel вполне подходят для начинающих трейдеров. В Vegas Tunnel очевидны указания на длинную или короткую позицию. В нем EMA12 — фильтр, EMA144/169 — первый туннель, а EMA576/676 — второй туннель. Для оценки будущей тенденции мы оцениваем свечи с часовым интервалом, чтобы увидеть, пересекаются ли туннели EMA144/169 и EMA576/676. Появление золотого креста значит бычий рынок в долгосрочной перспективе, а мертвый крест значит медвежий рынок в долгосрочной перспективе. В качестве краткосрочных индикаторов мы смотрим, пересекает ли фильтр EMA12 туннель EMA144/169. Появление золотого креста значит краткосрочный бычий рынок, а мертвого креста — краткосрочный медвежий рынок.
О точках покупки: открывайте длинную позицию, когда фильтр EMA12 встречается с золотым крестом внизу свечей. И наоборот, открывайте короткую позицию, когда фильтр EMA12 встречается с мертвым крестом наверху свечей.
Эта стратегия довольно простая, но удивительно эффективная. Индикатор показывает и тенденции, и точки покупки. Его легко визуализировать с помощью всего нескольких переменных. Мы думаем, это хорошо подходит для новичков.
На что нужно обратить внимание для управления рисками при торговле контрактами?
Это очень важный вопрос. Я думаю, что трейдерам, даже начинающим, не так уж трудно получать прибыль при торговле. Но для долгосрочной прибыли важно управлять рисками.
Торговля контрактами довольно высокорискованная. На самом деле, если вы используете техники управления рисками, главное — это настрой и дисциплина. У нас есть 6 правил для вас:
1. Не размещайте ордера, когда торговля идет не очень хорошо
2. При убытках недопустимы надбавки на спред
3. Установите пределы прибыли и убытка, останавливайте дневную торговлю при достижении одного из пределов
4. Не продавайте на максимуме и не покупайте на минимуме
5. Не размещайте ордера против очевидной односторонней тенденции
6. Устанавливайте точку прекращения убытков (stop loss) в каждой сделке
Вот мой совет.
Что вы думаете о тенденции цены BTC в ближайшие 3–6 месяцев? Какие у вас опасения и прогнозы об альткойнах? (не инвестиционный совет)
Мое мнение основано на очень простом принципе. Я думаю, это может быть полезным индикатором тенденции Биткойна. Если отношение PE (цена/прибыль) топовых ценных бумаг на фондовом рынке США постоянно растет, потенциал для роста BTC тоже должен быть высоким. Это базовая психология рынка. Если акции на всем рынке растут, то ожидается, что BTC определенно пойдет вверх.
С моей точки зрения, BTC отличается ограниченным оборотом, и есть тенденция к спекуляции им как объектом инвестиций. Сейчас, чтобы разрекламировать финансовый продукт, вам неизбежно нужно общее расширение инвестиционной среды. Это главное убеждение в мире криптовалют и важная исходная точка для соединения мира классических финансов и классических криптовалют: если есть средства, то они ожидаемо будут вливаться в первую очередь в BTC.
На момент публикации отношение PE для Tesla составляет около 1679, что удивительно высоко по сравнению со значением 93,21 у Amazon. И все же Tesla продолжает расти. Лично я думаю, что, раз отношение PE Tesla и других акций, растущих из-за COVID-19, типа ZOOM, продолжает расти, это значит, что в общей массе инвесторы на рынке все еще готовы верить, что возможна более высокая ценность (цена). Цена BTC также подскочит. Но если акции упадут, цена BTC обязательно упадет согласно тенденции.
Это указывает на то, что инвестиционный рынок теряет интерес к крупным технологическим компаниям, и в то же время снижается готовность повышать цену BTC, поскольку оба рынка имеют схожие черты и возможность согласия инверторов о цене. Многие говорят, что BTC может стать потенциальным рынком защиты стоимости / хеджирования, поскольку он растет, когда фондовый рынок падает. Я думаю, что свойство хеджирования еще слабо выражено. Более вероятно, что BTC растет вместе со всплеском роста акций крупных компаний, и эта тенденция не изменится в следующие 3–6 месяцев.
Мы конечно же наблюдаем за Ethereum (ETH) и Polkadot (DOT) среди альткойнов, потому что первый — самая старая платформа смарт-контрактов с большинством разработчиков, а второй — будущая звезда с такими же предпосылками.
Что касается предположений, некоторые наши аналитики следят за XRP. В это, возможно, трудно поверить, но я думаю, у него есть шанс. Из-за обвинений ФРС цена XRP довольно сильно упала, институциональные инвесторы сокращают свои пакеты акций, а простые инвесторы выводят средства из страха. Когда уходят простые инвесторы, валюта относительно склонна к спекуляциям.
Если обвинение от ФРС будет официально снято или они урегулируют ситуацию, предполагаемый потенциал роста может быть огромным, но я должен повторить, что это скорее опасения по поводу спекуляций, чем какая-то перспектива. Я изначально не верил этой точке зрения, но рост цены XRP за последние несколько дней некоторым образом подтвердил такую возможность.
В заключение, рост и падение BTC следуют за движением акций крупных компаний на фондовом рынке США, и это продолжится следующие 3–6 месяцев. В центре внимания ETH и DOT, спекулянты могут следить за XRP.
ОЧЕНЬ исчерпывающие ответы. Спасибо, Кеннет! Мне нужно некоторое время, чтобы переварить их, здесь очень много информации.
📑 Инструкции и руководства на русском языке
🌏 Bingbon в социальных сетях:
